삼성바이오로직스 주가, 실적 분석과 앞으로의 전망에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 삼성바이오직스는 우리나라 바이오 업계의 대표 주자입니다. 삼성바이오로직스는 주로 생물학적 제품의 개발, 제조 및 배포하는 기업입니다.
삼성바이오로직스의 주가가 상승으로 움직일 때 바이오 및 제약, 헬스케어 산업이 전체적으로 따라가는 바로미터 역할을 하고 있습니다. 아래에서 삼성바이오로직스 주가 분석가 실적에 대해서 자세히 알아보세요.
삼성바이오로직스는?
삼성그룹의 계열사로 2011년 4월 설립되었으며, 국내외 제약회사의 첨단 바이오의약품을 위탁 생산하는 CMO 사업을 영위하고 있습니다. 삼성바이오로직스는 주로 암, 자가면역 질환, 당뇨병 및 만성 질환의 치료에 사용되는 항체 약물을 개발하고 제조합니다. 또한 세포주 개발 및 공정 개발 서비스를 제공합니다.
2018년 cGMP 생산을 시작하여 2019년말 기준 36.2만리터 생산설비를 가동 중이며, 이 시장에서 선발업체를 추월해 생산설비 기준 세계 1위 CMO로 도약하였습니다.
| 주요제품 | 시장점유율 |
|---|---|
| CMO Capacity (삼성바이오로직스) | 26.00 |
| CMO Capacity (독일의 Boehringer Ingelheim) | 21.00 |
| CMO Capacity (스위스 Lonza) | 18.00 |
동사의 바이오의약품 연구개발 자회사인 삼성바이오에피스와 아키젠바이오텍은 바이오시밀러 개발 및 상업화를 진행 중입니다.
삼성바이오로직스 분석 바로가기삼성바이오로직스 주가 흐름
실적 분석
2023년 3월 전년동기 대비 연결기준으로, 삼성바이오로직스의 매출은 41% 증가하여 720.92조 원을 기록했습니다. 순이익은 4% 감소하여 141.76조 원을 기록했습니다. 매출은 유럽 지역 세그먼트가 90% 증가하여 543.68조 원을 기록함에 따라 증가했습니다.
순이익은 외화환산 손실이 3.81조 원에서 57.96조 원(비용)으로 증가하고, 외화거래 손실이 2.82조 원에서 34.57조 원(비용)으로 증가함에 따라 감소했습니다. 예상 주당 이익은 2886.96원이었으나, 실제 발표된 값은 1992.00원으로, 이는 이익 충격(-31%)을 기록했습니다.
삼성바이오로직스 최대 실적 뉴스예상 매출은 759.81조 원이었으나, 실제 발표된 값은 866.18조 원으로, 이는 어닝 서프라이즈(14%)를 기록했습니다.
2023년 2분기 매출 및 영업이익 모두 컨센서스 상회하였습니다. 연결기준으로 OPM 29.3%, 별도기준은 39.9%입니다. 영업이익은 4공장 모듈B(6만리터)가 예상보다 빠르게 증가 되면서 가동률이 예상을 상회했기 때문입니다.
위탁 생산 사업 특성상 비용이 큰 부분을 차지하고 있으며 원가도 높으나 높은 매출로 꾸준히 영업이익이 증가하고 있습니다.
프롤리아와 스텔라라의 시밀러는 현재 임상 3상을 진행하고 있으며 바이오시밀러 개발 및 상업화 경험을 바탕으로 향후 사업을 확대하고, 혁신을 지속해 나갈 것입니다.
삼성바이오로직스 차기 주도주 후보?회사의 강점과 약점
삼성바이오로직스의 강점과 약점에 대해 알아보도록 하겠습니다.
강점
- 강력한 R&D 역량: 삼성바이오로직스는 암, 자가면역 질환, 당뇨병 및 만성 질환의 치료에 사용되는 항체 약물을 개발하고 제조하는 데 강점을 가지고 있습니다. 이는 회사의 강력한 연구 및 개발 역량에서 비롯됩니다.
- 글로벌 시장 접근: 삼성바이오로직스는 국내외 시장에서 제품을 판매하고 있습니다. 이는 회사가 다양한 시장에서 경쟁력을 유지하고 성장 기회를 확보하는 데 도움이 됩니다.
- 높은 수익성: 최근의 재무 데이터에 따르면, 삼성바이오로직스는 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 이는 회사의 운영 효율성과 경영 전략의 성공을 반영합니다.
약점
- 외환 위험: 최근의 재무 데이터에 따르면, 삼성바이오로직스의 순이익은 외화환산 손실과 외화거래 손실의 증가로 인해 감소했습니다. 이는 회사가 외환 위험에 노출되어 있음을 나타냅니다.
- 가격 변동성: 삼성바이오로직스의 주가는 최근 몇 달 동안 다소 변동성이 있었습니다. 이는 투자자들에게 불확실성을 초래할 수 있습니다.
- 높은 주가 이익 비율 (P/E): 현재 삼성바이오로직스의 주가 이익 비율은 70 정도로, 일반적으로 주식이 고평가되었음을 나타낼 수 있습니다. 이는 투자자들이 미래의 이익 성장에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 의미할 수 있습니다.
삼성바이오로직스 주가 전망
다음으로 삼성바이오로직스 주가의 미래 전망에 대해 살펴보겠습니다.
- 바이오시밀러 시장 성장: 바이오시밀러는 기존의 생물학적 제품과 유사한 제품으로, 특허 만료 후 저렴한 대체제로서 주목받고 있습니다. 삼성바이오로직스는 이 분야에서 강력한 경쟁력을 가지고 있으며, 바이오시밀러 시장의 성장은 회사의 미래 성장을 견인할 수 있습니다.
- 글로벌 파트너십 확대: 삼성바이오로직스는 이미 여러 글로벌 제약사와 파트너십을 맺고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 회사는 더 많은 제품을 개발하고, 더 넓은 시장에 진출할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
- 신약 개발: 삼성바이오로직스는 암, 자가면역 질환, 당뇨병 등의 치료를 위한 신약 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 연구 및 개발 활동은 장기적으로 회사의 성장을 촉진하고, 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.
그러나, 이러한 전망은 여러 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 규제 환경의 변화, 경쟁사의 전략, 기술의 발전 등은 삼성바이오로직스의 미래 성장 전망에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 이러한 요인들을 고려하는 것이 중요합니다.
삼성바이오로직스 PER 밴드 차트입니다. 평균적으로 PER이 높지만 몆해 동안 하단을 유지하고 있습니다.
성바이오로직스 PBR 밴드 차트입니다. 역대 고점에 비해서 많이 내려와 있는 상태입니다.
삼성바이오로직스의 주당 지표인데요. 2016년부터 계속하여 주당 매출액, 영업이익, 순이익 등이 상승하는 좋은 모습을 보여주고 있습니다.
맺음말
이상으로 삼성바이오로직스 주가 실적 분석 및 향후 미래 전망에 대해서 알아보았습니다. 바이오 관련주는 2차전지에 비해서 주목을 받지 못하고 횡보 혹은 하락을 하고 있었습니다. 이제 실적이 좋게 나오고 미래 전망이 확실하게 보이면 탄력을 받아 주도주로 나아갈 수 있으리라 생각됩니다.
※ 이 글은 특정 주식의 매수 및 매도 추천이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 개인에게 있습니다.
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